2021-12-27 2022-06-28 , Online Online, 1.280,- € zzgl. MwSt. Prof. Dr. Christian Tallau https://www.forum-institut.de/seminar/22063001-intensivtraining-bilanzanalyse/referenten/22/22_06/22063001-online-seminar-intensivtraining-bilanzanalyse_tallau-christian.jpg Intensivtraining Bilanzanalyse

Nach dem Besuch des Online-Seminars sind Sie in der Lage, HGB- und IFRS-Jahresabschlüsse, kurzfristige Erfolsrechnungen und Planungsrechnungen effizient zu analysieren, um die Bonität von Unternehmen beurteilen zu können. Ziel dieses Seminars ist es, Kreditentscheidungen noch kompetenter und sicherer zu treffen und die Bonität des Kreditnehmers richtig einzustufen. Neu: ESG-Aspekte!

Die Themen des Intensivtraining Bilanzanalyse
  • Jahresabschluss und BWA auf Basis trennscharfer Kennzahlen analysieren
  • Cashflow-Analysen zur Beurteilung von Liquidität und Kapitaldienstfähigkeit (gemäß Anforderungen MaRisk)
  • Krisenfrühwarnsignale erkennen und richtig deuten
  • Bilanzpolitik gezielt enttarnen
  • Planungsrechnungen plausibilisieren und erstellen
  • Notwendiger Einbezug qualitativer Faktoren und ESG-Kriterien
  • Auswirkungen der Corona-Krise auf die Bilanzanalyse
Ziel des Online-Intensivtrainings Bilanzanalyse
Nach dem Besuch dieses Online-Intensivtrainings Bilanzanalyse sind Sie in der Lage, HGB- und IFRS-Jahresabschlüsse, kurzfristige Erfolsrechnungen (BWAs) und Planungsrechnungen effizient zu analysieren, um die Bonität von Unternehmen umfassend beurteilen zu können:

  • Sie erarbeiten an einem Praxisbeispiel, wie der Jahresabschluss zu einer Strukturbilanz verdichtet wird und mittels trennscharfer Kennzahlen Aussagen zur Stabilität des Unternehmens getroffen werden.
  • Sie werden in die Lage versetzt, eine Kapitalflussrechnung zu interpretieren und diese bei Nichtvorlage eigenständig aus Bilanz und GuV strukturiert abzuleiten.
  • Sie lernen die zentralen Ansatzpunkte für Kreditwürdigkeitsprüfungen kennen, durch deren Manipulation im Vorfeld Einfluss auf das Rating genommen werden kann.
  • Sie können anschließend eigene Planungsrechnungen erstellen sowie Planungsrechnungen Dritter plausibilisieren.
  • Sie lernen die wesentlichen regulatorischen Anforderungen an die Analyse im Rahmen der Kreditvergabe (MaRisk, EBA-Leitlinien, ...) kennen.

Die praktische Umsetzung aller Inhalte erfolgt anhand zahlreicher Fallbeispiele aus der Kreditpraxis sowie eines durchgehenden Praxisfalls zur Bonitätsprüfung.
Teilnehmerkreis

Das Online-Seminar Bilanzanalyse richtet sich an Abschlussadressaten (Analysten, Kreditgeber, Anleger, Mitarbeiter, Lieferanten etc.), Mitarbeiter aus den Bereichen Kredit, Debitorenmanagement und Risikomanagement ebenso wie auch an Bilanz-Ersteller aus Unternehmen, welche die "Bankensicht" auf ihre Bilanz sowie die Bilanzplanung besser verstehen möchten.

22063001 Online Seminar Intensivtraining Bilanzanalyse

Bilanzanalyse
Intensivtraining

Jahresabschlüsse und Planungsrechnungen für
Bonitätsprüfungen und Kreditentscheidungen analysieren - auch unter Corona-bedingungen!

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Auswirkung der Coronakrise auf die Bilanzanalyse
  • Inkl. Erstellung eines gebrauchsfertigen Excel-Planungstools
  • Bilanzanalyse schnell & sicher!
  • Frühbucherrabatt bis 8 Wochen vor Termin!

Webcode 22063001

Jetzt buchen

JETZT Buchen

Referent


Alles auf einen Blick

Termin

27. - 28.06.2022

27. - 28.06.2022

Zeitraum

jeweils 9:00 - 15:00 Uhr

jeweils 9:00 - 15:00 Uhr
Veranstaltungsort

Online

Online

Downloads
Gebühr
Ihr Ansprechpartner

Carmen Fürst-Grüner
Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-860
c.fuerst-gruener@forum-institut.de

Details

Nach dem Besuch des Online-Seminars sind Sie in der Lage, HGB- und IFRS-Jahresabschlüsse, kurzfristige Erfolsrechnungen und Planungsrechnungen effizient zu analysieren, um die Bonität von Unternehmen beurteilen zu können. Ziel dieses Seminars ist es, Kreditentscheidungen noch kompetenter und sicherer zu treffen und die Bonität des Kreditnehmers richtig einzustufen. Neu: ESG-Aspekte!

Die Themen des Intensivtraining Bilanzanalyse
  • Jahresabschluss und BWA auf Basis trennscharfer Kennzahlen analysieren
  • Cashflow-Analysen zur Beurteilung von Liquidität und Kapitaldienstfähigkeit (gemäß Anforderungen MaRisk)
  • Krisenfrühwarnsignale erkennen und richtig deuten
  • Bilanzpolitik gezielt enttarnen
  • Planungsrechnungen plausibilisieren und erstellen
  • Notwendiger Einbezug qualitativer Faktoren und ESG-Kriterien
  • Auswirkungen der Corona-Krise auf die Bilanzanalyse
Ziel des Online-Intensivtrainings Bilanzanalyse

Nach dem Besuch dieses Online-Intensivtrainings Bilanzanalyse sind Sie in der Lage, HGB- und IFRS-Jahresabschlüsse, kurzfristige Erfolsrechnungen (BWAs) und Planungsrechnungen effizient zu analysieren, um die Bonität von Unternehmen umfassend beurteilen zu können:

  • Sie erarbeiten an einem Praxisbeispiel, wie der Jahresabschluss zu einer Strukturbilanz verdichtet wird und mittels trennscharfer Kennzahlen Aussagen zur Stabilität des Unternehmens getroffen werden.
  • Sie werden in die Lage versetzt, eine Kapitalflussrechnung zu interpretieren und diese bei Nichtvorlage eigenständig aus Bilanz und GuV strukturiert abzuleiten.
  • Sie lernen die zentralen Ansatzpunkte für Kreditwürdigkeitsprüfungen kennen, durch deren Manipulation im Vorfeld Einfluss auf das Rating genommen werden kann.
  • Sie können anschließend eigene Planungsrechnungen erstellen sowie Planungsrechnungen Dritter plausibilisieren.
  • Sie lernen die wesentlichen regulatorischen Anforderungen an die Analyse im Rahmen der Kreditvergabe (MaRisk, EBA-Leitlinien, ...) kennen.

Die praktische Umsetzung aller Inhalte erfolgt anhand zahlreicher Fallbeispiele aus der Kreditpraxis sowie eines durchgehenden Praxisfalls zur Bonitätsprüfung.

Teilnehmerkreis

Das Online-Seminar Bilanzanalyse richtet sich an Abschlussadressaten (Analysten, Kreditgeber, Anleger, Mitarbeiter, Lieferanten etc.), Mitarbeiter aus den Bereichen Kredit, Debitorenmanagement und Risikomanagement ebenso wie auch an Bilanz-Ersteller aus Unternehmen, welche die "Bankensicht" auf ihre Bilanz sowie die Bilanzplanung besser verstehen möchten.

Programm

jeweils 9:00 - 15:00 Uhr

Aufbau und Grundprinzipien des Jahresabschlusses nach HGB
  • Bestandteile und Gliederung von Jahresabschlüssen
  • Wesentliche Ansatz- und Bewertungsprinzipien und deren Bedeutung für die Analyse
  • Aktuelle Entwicklungen in der Bilanzierungspraxis sowie in der handelsrechtlichen Rechnungslegung

Gestaltungsspielräume und Grenzen der Bilanzpolitik
  • Auswirkungen der Nutzung von Wahlrechten, Ermessensspielräumen sowie sachverhaltsgestaltender Maßnahmen auf Bilanz und GuV
  • Bilanzpolitik durch gezielte Analysen enttarnen
  • Exkurs: Gefährliche Bilanzpolitik in IFRS-Bilanzen

Bilanzanalyse und Rating auf Basis von Kennzahlen
  • Aufstellung einer einheitlichen Strukturbilanz
  • Berechnung und Interpretation der zentralen trennscharfen Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Erfolgslage
  • Integration der Kennzahlen in ein Rating- und Frühwarnsystem

Blick hinter die Kulissen: Vorgehensweisen der bedeutenden Ratingagenturen

Herausforderung Corona-Krise
  • Welche Finanzkennzahlen haben in der Krise noch Aussagekraft?
  • Umgang mit krisenbedingten Strukturbrüchen bei der Unternehmensanalyse

Notwendiger Einbezug qualitativer Faktoren und ESG-Kriterien

MaRisk-konforme Ermittlung von Kapitaldienstfähigkeit und Verschuldungskapazität

Moderne Cashflow-orientierte Analysen
  • Aufbau und Interpretation von Kapitalflussrechnungen
  • Krisenfrühwarnsignale im Cashflow erkennen und richtig deuten
  • Externe Erstellung einer Cashflow-Rechnung bei fehlender Kapitalflussrechnung
  • Umfassende Fallstudie zur Cashflow-Analyse

BWA-Analyse
  • Qualität und zusätzlicher Nutzen unterjähriger BWAs
  • Ableitung eines BWA-Cashflows
  • Analyse der kurzfristigen Erfolgsrechnung sowie der Summen- und Saldenliste

Working-Capital-Management
  • Messung und Benchmarking von Effizienz- und Wachstumseffekten
  • Stellschrauben zur Liquiditätsfreisetzung

Planungsrechnungen erstellen und plausibilisieren
  • Plausibilisierung extern erstellter Planungsrechnungen
  • Unerlässliche Fragen an den Kreditnehmer/ Planersteller
  • Verbindung von Finanz- und operativer Planung
  • Integrierte Bilanz-, Cashflow- und Kapitaldienstfähigkeitsplanung
  • Umfassende Fallstudie zur Planung/Plausibilisierung

Weitere Infos? Gern!

Ziel des Seminars

  • Erwerben Sie sich ein fundiertes und praxisorientiertes Wissen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Gewerbe-, Geschäfts- und Firmenkunden und erlangen Sie an Sicherheit im Umgang mit Jahresabschlüssen und BWA.
  • Nach dem Seminar kennen Sie die Ratingfaktoren und -prozesse, Wissen um die Schwierigkeiten beim Pricing von Krediten und haben so an Sicherheit bei Kreditentscheidungen gewonnen.
  • Entwickeln Sie sich ein Verständnis über Aufbau, Inhalt von Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Anhang und Lagebericht.
  • Bilanzierungs- und Bewertungsspielräume werden dargestellt.
  • Je nach Teilnehmerinteresse kann eine Verdichtung der Bilanzanalyse in Kennzahlen und Branchenvergleiche für die Kreditpraxis vorgenommen werden.
  • Bilanzpolitische Maßnahmen und Manipulationen können erkannt und eingewertet werden.
  • Lernen Sie auf was es bei einer zeiteffizienten Bonitatsanalyse ankommt.
  • Womit fange ich an bei der Bearbeitung komplexer Fälle? Ist eine Konsolidierung immer nötig oder kann ggfs. darauf verzichtet werden? Wie kann die Realisierbarkeit von Planzahlen überprüft werden?
  • Als Teilnehmer erfahren Sie anhand konkreter Beispiele, wie Sie das oft chaotische Zahlenmaterial in einem schnellen Zugriff ordnen, relevante Zahlen und Daten herausarbeiten und diese in ein aussagefähiges Kennzahlen-System einbinden können.
  • Nach dem Seminarbesuch sind Sie u.a. in der Lage, Bilanzen risikoorientiert zu lesen und Bilanzkosmetik zu erkennen.

BILANZANALYSE - schnell & sicher

Den Zahlen glauben oder besser doch nicht? Ist der Jahresabschluss wirklich objektiv? Sie wollen greifbare Fakten, schnell!?

Dann könnte dieses Seminar das Richtige für Sie sein:

  • Bilanzanalyse erstellen lernen an Stelle einer reinen "Bildbeschreibung"
  • Aufbau und Interpretation von Bilanz-(Struktur-)Analysesystemen können
  • Wichtige Kennzahlen kennen und einwerten können

Kreditpotential bewerten für eine sichere Kreditentscheidung? HIer können Sie es lernen!

  • Sie lernen Ansatzpunkte kennen zur Lösung des Spannungsfeldes aus maximaler Verschuldungsgrenze und interner Kreditobergrenze.
  • Sie lernen Investitionsvorhaben der Kunden sicher beurteilen zur Nutzung von Chancen und Vermeidung von Risiken.
  • Sie Erarbeiten, wann Investitionen des Kunden das Kreditpotenzial belasten und wann sie es entlasten.

Kapitaldienstfähig?

  • In der Vergangenheit war mein Kunde rechnerisch kapitaldienstfähig. Ist er das in Zukunft immer noch? Wie geht es meinem Kunden eigentlich wirklich?
  • Wie kann ich Bilanztricks zuverlässig erkennen Vergangenheit + X = Zukunft?
  • Wie kann ich das Kreditpotenzial für die "Rein-oder-Raus-Frage" bessse verlässlich analysieren.
  • Geschäft beim Kunden ausbauen oder besser zurückziehen?

Es kann doch nicht so schwer sein, diese Frage zügig und zuverlässig zu beantworten?!
Wir meinen: Es ist machbar. Der Besuch dieses IntensivSeminars hilft Ihnen dabei.

Die Methodik!

Neben der Vermittlung der wichtigen Grundlagen sowie der Nutzung von gängigen und erprobten Methoden und Werkzeugen liegt ein wesentlicher Schwerpunkt des Intensivseminars in praxisnahen Übungen.

Der Experte zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie bewährte Arbeitstechniken individuell angepasst auf Ihre spezielle Aufgabe in Ihrem Hause einsetzen. Hier lernen Sie die praxisnahe Anwendung Ihres neu erworbenen Wissens, um dieses sofort in Ihre tägliche Arbeit aufnehmen zu können und das Ergebnis Ihrer beruflichen Tätigkeit nachhaltig zu steigern.

Nutzen Sie die beiden Seminartage, um Ihre anspruchsvollen Aufgaben exzellent erfüllen zu können und wesentlich zum Erfolg Ihres Unternehmens beizutragen.

ONLINE: Interaktiv & LIVE

Die Übertragung des Seminars erfolgt auf unserer interaktiven Lernplattform:
- Sie hören die Vorträge des Referenten und sehen gleichzeitig die Folien
- Sie sehen den Referenten und die anderen Teilnehmer via Webcam
- Sie können Ihre Fragen Audio/Video und oder im Chat stellen

Ein paar Tage vor dem Seminar erhalten Sie einen Link per E-Mail mit den Zugangsdaten.

Welche Anforderungen werden benötigt?

Sie benötigen einen internetfähigen PC, Notebook Tablet oder Smartphone. Eine stabile Internetverbindung. Internet-Explorer ab Version 8.0, Mozilla Firefox oder Google Chrome funktionieren gut.

Zur Übertragung des Tons benötigen Sie Headset, Lautsprecher oder Telefon.
Sie können im Vorfeld einen Technik-Check durchführen, unter: https://zoom.us/test

Sie haben keine Zoom-Berechtigung?

Sie dürfen oder möchten Zoom nicht nutzen? Wir bieten alternatives Streaming über YouTube oder/und Vimeo. Melden Sie sich gern bei mir für weitere Infos.

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Teilnehmer bewerteten das Seminar mit einer Gesamtnote von 1,9 (Juni 2021)

GESAMTNOTE ALLER BEWERTUNGEN AUS 2020

Unsere Empfehlungen

Single Officer und MaDepot

In diesem Online-Seminar erhalten Sie einen Einblick in die Anforderungen an die Funktion des Single Officers und erarbe...

09.12.2021, Online
Details

Rechtsprechung des BGH zum Insolvenzrecht

Sie benötigen ein top-aktuelles Rechtsprechungs-Update zu den wichtigsten Entscheidungen des BGH im Insolvenzrecht? In d...

06. - 07.12.2021, Online
Details

Kontopfändungen rechtssicher bearbeiten

Praxisrelevante und rechtlichen Regelungen im Zusammenhang mit Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen verstehen lernen,...

07.12.2021, Online
Details

Finanzportfolioverwaltung: Aufsichtsrecht in der Praxis

Die BaFin untersucht aktuell, wie MiFID II umgesetzt wird. Mit MiFID II müssen Mitarbeiter der Vermögensverwaltung jährl...

07.12.2021, Online
Details
Rechtliche und steuerliche Brennpunkte für Private Clients und Familienunternehmen

Gerade in Krisenzeiten spielen für Familienunternehmen strukturelle Anpassungen aber auch Nachfolgeüberlegungen einen gr...

17.12.2021, Online
Details

Weiterführend

GRATIS: PreMeeting

So starten Sie als Teilnehmer perfekt vorbereitet in Ihre Online-Weiterbildung

Details
GRATIS: PreMeeting
Kapitaldienstfähigkeit

Analyse und Dokumentation der Kapitaldienstfähigkeit

Details
Kapitaldienstfähigkeit
Whitepaper Kapitaldienstfähigkeit - jetzt gratis downloaden!

Bankbetriebliche und regulatorische Anforderungen

Details
Whitepaper: Kapitaldienstfähigkeit

Teilnehmerstimmen


Kurzlebig, interessant mit sehr gutem Lehrmaterial, was mir bestimmt auch in der Praxis weiterhilft


Vertiefung der Kenntnisse - Erwartungen erfüllt!


Aktuell, viele Themen


Muss man mal gemacht haben!


Sehr guter Referent!


Das Seminar deckt sowohl die Grundlagen ab, wie tiefere Einblicke in die verschiedenen Anwendungen