2022-10-18 2022-10-18 Haus am Dom +49 69 8008718-0 +49 69 8008718-412 Haus am Dom Domplatz 3, 60311 Frankfurt, optional Online Frankfurt, optional Online, 60311 1.040,- € zzgl. MwSt. Prof. Dr. Christian Tallau https://www.forum-institut.de/seminar/22103001-cashflow-analyse-und-cashflow-planung/referenten/22/22_10/22103001-online-seminar-cashflow-analyse-und-cashflow-planung_tallau-christian.jpg Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung

Für viele Praktiker ist der Cash-Flow das zentrale Steuer- und Analyseinstrument. Denn Cash is fact - profit is an opinion. Bei diesem Online-Seminar erfahren Sie wie sich präzise und prognosegeeignete Informationen sinnvoll und effektiv erarbeiten lassen - und das sogar unter Corona-Bedingungen! So lernen Sie zum Beispiel, wie ein bereits bes

Themen: Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung
  • Cashflow-orientierte Unternehmensanalyse: Aufbau und Interpretation konsistenter Cashflow-Rechnungen
  • Praxisbeispiele zur Krisenfrüherkennung
  • Kapitaldienstfähigkeit gemäß MaRisk: Kapitaldienstgrenze & Verschuldungskapazität richtig ermitteln
  • Cashflow-Steuerung und -Optimierung
  • Cashflow-Planung: Vorgehensweise, Best Practices und integriertes Cashflow-Modelling
  • Ihr Vorteil: Praxiserprobte Analysetools und Planungsmodelle
Seminarziel Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung
"Profit is an opinion - cash is a fact": Klassische ertragsbasierte Kennzahlen ermöglichen aufgrund ihrer Vergangenheitsorientierung und der bilanzpolitischen Gestaltungsmöglichkeiten nur wenig belastbare Aussagen zur Solvenz sowie zum Wertbeitrag geplanter Unternehmensstrategien. Für zukunftsorientierte Analysen, wie Bonitätsbeurteilungen, Unternehmensbewertungen und wertorientierte Steuerungskonzepte, sind Cashflow-orientierte Größen maßgeblich.

Nach der Teilnahme am Online-Seminar "Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung" sind Sie in der Lage, den Cashflow "richtig" zu ermitteln und zur Unternehmensanalyse sowie Unternehmenssteuerung zu nutzen. Sie lernen, wie aus Vergangenheitsentwicklungen unter Einbezug der strategischen und operativen Planung eine konsistente Cashflow-Planung aufgebaut werden kann. Konkrete Praxisbeispiele zur Krisenfrüherkennung und zur Unternehmensplanung veranschaulichen Ihnen die Lerninhalte.
Teilnehmerkreis

Das Online-Seminar "Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung" wendet sich an alle, die in ihrer täglichen Praxis mit Cashflow-Analysen und -Planungen befasst sind und sich Sicherheit in der Anwendung erarbeiten möchten. Ansprechen möchten wir alle Interessierten aus den Bereichen:

  • Kredit
  • Sanierung
  • Intensivbetreuung
  • Risikomanagement
  • Bonitäts- und Bilanzanalyse
  • Finanzen
  • Treasury
  • Rechnungswesen
  • Controlling und Revision.

Online Seminar Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung

Cashflow - zentrale Kenn-
größe für Liquidität und
Kapitaldienstfähigkeit

Der operative Cashflow ist immun gegen Bilanzmanipulation

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Sensibilisieren für Fallstricke und typische Fehlerquellen
  • Wie gewohnt spezialisiert, umsetzungsorientiert und immer nah an der Praxis
  • Frühbucherrabatt bis 8 Wochen vor Termin!

Webcode 22103001

Jetzt buchen

JETZT Buchen

Referent


Alles auf einen Blick

Termin

18.10.2022

18.10.2022

Zeitraum

9:00 - 17:00 Uhr

9:00 - 17:00 Uhr
Veranstaltungsort

Frankfurt, optional Online

Frankfurt, optional Online

Gebühr
Ihr Ansprechpartner

Carmen Fürst-Grüner
Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-860
c.fuerst-gruener@forum-institut.de

Details

Für viele Praktiker ist der Cash-Flow das zentrale Steuer- und Analyseinstrument. Denn Cash is fact - profit is an opinion. Bei diesem Online-Seminar erfahren Sie wie sich präzise und prognosegeeignete Informationen sinnvoll und effektiv erarbeiten lassen - und das sogar unter Corona-Bedingungen! So lernen Sie zum Beispiel, wie ein bereits bes

Themen: Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung
  • Cashflow-orientierte Unternehmensanalyse: Aufbau und Interpretation konsistenter Cashflow-Rechnungen
  • Praxisbeispiele zur Krisenfrüherkennung
  • Kapitaldienstfähigkeit gemäß MaRisk: Kapitaldienstgrenze & Verschuldungskapazität richtig ermitteln
  • Cashflow-Steuerung und -Optimierung
  • Cashflow-Planung: Vorgehensweise, Best Practices und integriertes Cashflow-Modelling
  • Ihr Vorteil: Praxiserprobte Analysetools und Planungsmodelle
Seminarziel Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung

"Profit is an opinion - cash is a fact": Klassische ertragsbasierte Kennzahlen ermöglichen aufgrund ihrer Vergangenheitsorientierung und der bilanzpolitischen Gestaltungsmöglichkeiten nur wenig belastbare Aussagen zur Solvenz sowie zum Wertbeitrag geplanter Unternehmensstrategien. Für zukunftsorientierte Analysen, wie Bonitätsbeurteilungen, Unternehmensbewertungen und wertorientierte Steuerungskonzepte, sind Cashflow-orientierte Größen maßgeblich.

Nach der Teilnahme am Online-Seminar "Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung" sind Sie in der Lage, den Cashflow "richtig" zu ermitteln und zur Unternehmensanalyse sowie Unternehmenssteuerung zu nutzen. Sie lernen, wie aus Vergangenheitsentwicklungen unter Einbezug der strategischen und operativen Planung eine konsistente Cashflow-Planung aufgebaut werden kann. Konkrete Praxisbeispiele zur Krisenfrüherkennung und zur Unternehmensplanung veranschaulichen Ihnen die Lerninhalte.

Teilnehmerkreis

Das Online-Seminar "Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung" wendet sich an alle, die in ihrer täglichen Praxis mit Cashflow-Analysen und -Planungen befasst sind und sich Sicherheit in der Anwendung erarbeiten möchten. Ansprechen möchten wir alle Interessierten aus den Bereichen:

  • Kredit
  • Sanierung
  • Intensivbetreuung
  • Risikomanagement
  • Bonitäts- und Bilanzanalyse
  • Finanzen
  • Treasury
  • Rechnungswesen
  • Controlling und Revision.

Programm

9:00 - 17:00 Uhr

Begrenzte Aussagekraft "klassischer" Finanzkennzahlen
  • Gewinnbasierte Kennzahlen versus liquiditätswirksamer Cashflow
  • Enttarnung von Bilanzpolitik durch gezielte Cashflow-Analysen

Richtige Cashflow-Ermittlung und Interpretation
  • Analyse unterschiedlicher Cashflow-Konzepte
  • Korrekte Berechnung der einzelnen Cashflow-Bestandteile
  • Externe Ableitung aus HGB- und IFRS-Abschlüssen
  • Cashflow-Statements und Kapitalflussrechnungen des externen Rechnungswesens (DRS 21 und IAS 7)
  • Fallstricke und Warnzeichen erkennen
  • Zentrale Bedeutung von Working-Capital-Cycle und CAPEX-Cycle
  • Erstellung eines gebrauchsfertigen Analyseschemas
  • Fallstudien zur Cashflow-Analyse

Praxisfälle spektakulärer Insolvenzen
  • Krisenfrüherkennung mit Cashflow-Kennzahlen

Cashflow-orientierte Analyse der Kapitaldienstfähigkeit
  • MaRisk-konforme Ermittlung der Kapitaldienstgrenze und deren Auslastung
  • Behandlung von Ersatzinvestitionen und Entnahmen; Umgang mit besonderen Finanzierungsformen wie Leasing und endfälligen Darlehen
  • Ableitung der Verschuldungskapazität

Zentrale Cashflow-Kennzahlen
  • Debt-Service-Cover-Ratio, Loan-Life-Cover-Ratio, FFO, FOCF, Free-Cashflow, Dynamischer Verschuldungsgrad
  • Kennzahlenorientierte Beurteilung von Liquidität, Kapitaldienstfähigkeit und Verschuldungskapazität (wichtige Signalwerte kennen und verstehen)

Cashflow-Steuerung & -Optimierung
  • Optimierung des Cashflows für eine positive Bewertung des Unternehmens, Gestaltungsmöglichkeiten und -grenzen für den Bilanzersteller
  • Messung und Benchmarking von Effizienz- und Wachstumseffekten im Working-Capital
  • Stellschrauben des Working-Capital-Managements zur Liquiditätsfreisetzung

Cashflow-Modellierung
  • Konsistente Ableitung der relevanten Plan-Cashflows aus Planbilanzen und Plan-GuV-Rechnungen
  • Integration in die operative und strategische Unternehmensplanung
  • Erkennung der mittel- bis langfristigen Liquiditätsentwicklung sowie der Kapitaldienstfähigkeit
  • Vereinfachtes Planungsmodell ("3P") zum standardisierten Einsatz in der Kreditanalyse
  • Definition von Stress-Szenarien
  • Abbildung von Auswirkungen der Corona-Krise
  • Erstellung eines gebrauchsfertigen Excel-Tools zur integrierten Planung

Weitere Infos? Gern!

Welche Anforderungen werden benötigt?

Sie benötigen einen internetfähigen PC, Notebook Tablet oder Smartphone und eine stabile Internetverbindung.
Internet-Explorer ab Version 8.0, Mozilla Firefox oder Google Chrome funktionieren gut.
Zur Übertragung des Tons benötigen Sie Headset, Lautsprecher oder Telefon.
Zoom unterstützt neben allen gängigen PC-Mikrofonen oder Lautsprechern auch die Einwahl über das Telefon.
Für die Teilnahme über mobile Endgeräte empfehlen wir die Zoom-App.

Ein Technik-Check ist im Voraus durchführbar unter: https://zoom.us/test

Sie dürfen Zoom nicht nutzen?

Sie haben keine Zoom-Berechtigung? Dürfen oder möchten Zoom nicht nutzen? Wir bieten alternatives Streaming über YouTube oder/und Vimeo. Melden Sie sich gern bei mir für weitere Infos.

Inhouse training

To meet your specific training requirements and goals, this course can be customized for you. Please contct us to learn more about Tailored Training: j.welz@forum-institut.de

Auch als Inhouse-Seminar!

Sie haben Interesse an einer auf Ihr Institut zugeschnittenen Inhouse-Schulung zu diesem Thema? Sprechen Sie mich an. Ich erstelle Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot dazu.

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Gesamteindruck

Seminarinhalt

Unsere Empfehlungen

Update WpIG/IFR

Das ursprünglich als Wertpapierfirmengesetz (WpFG) geplante Gesetz wurde am 16.12.2020 zum Wertpapierinstitutsgesetz (Wp...

28.03.2022, Online
Details

Grundkurs Anlagenbuchhaltung

15. - 16.03.2022, Online
Details

Insolvenz und Sanierung von Krankenhausbetrieben

Dank diesem Online-Seminar gelingt die Krankenhaus-Sanierung. Sie erhalten von den Referenten Antworten auf alle wichtig...

25. - 26.01.2022, Online
Details

Bankanalyse

Wie aus Daten der EZB-Bankenaufsicht hervorgeht, haben die 21 von der EZB als "systemrelevant" eingestuften hiesigen Ins...

28. - 29.03.2022, Online
Details

FiBu 2022 - FORUM Finanzbuchhaltung

Bilanz- und Steuerrecht 2022 - Auch in Zeiten von Corona sind wir für Sie da! Seit 25 Jahren vermittelt Ihnen die FiBu e...

26.01.2022, Online
Details

Weiterführend

Studie: Unternehmensfinanzierung im Zeichen der Nachhaltigkeit

Was ESG für Finanzverantwortliche in der Praxis bedeutet! Kostenfrei nachlesen!

Details
Studie: Unternehmensfinanzierung im Zeichen der Nachhaltigkeit
Whitepaper: Kapitaldienstfähigkeit

Erhalten Sie Antworten auf wichtige Rechtsfragen

Details
Whitepaper: Kapitaldienstfähigkeit
GRATIS: PreMeeting

So starten Sie als Teilnehmer perfekt vorbereitet in Ihre Online-Weiterbildung

Details
GRATIS: PreMeeting

Teilnehmerstimmen


Informativ, tiefgehend. Viele Praxisbeispiele und aktives Mitarbeiten


Viele Praxisbeispiele, klare Erläuterungen


Viele Details zur Cashflow-Analyse erfahren - sehr praxisorientiert


Praxisorientiert, sehr hilfreich zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit


Vortrag so strukturiert, dass nachvollziehbar und Mitarbeit möglich


Hervorragender Aufbau und Didaktik! Trotz schwieriger Thematik und hoher Komplexität hat der Referent die Teilnehmer schrittweise in die Tiefe mitgenommen. Sehr gut!