Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung

Cash is fact - profit is an opinion: Der operative Cashflow ist immun gegen Bilanzmanipulation. Auch bei einem posiviten Konzernergebnis kann der operative Cashflow einen Verlust ausweisen.
Gerade im aktuellen Umfeld empfehlen wir dieses Seminar zur Risikofrüherkennung, Auffrischung und um Ihre Planungs- und Analyse-Kenntnisse auf den neuestens Stand zu bringen!

• Zentrale Cashflows richtig ermitteln und interpretieren: Vom EBITDA bis zum Free Cashflow
• Bilanzpolitik enttarnen und Krisen früh erkennen: Frühwarnsignale anhand spektakulärer Insolvenzfälle
• Kapitaldienstfähigkeit beurteilen: Kapitaldienstgrenze, DSCR und Verschuldungskapazität
• Working Capital als Hebel für Liquidität und Unternehmenswert
• Cashflow-Modeling für Kreditentscheidungen und interne Budgetierung: Liquidität, Verschuldung und Kapitaldienstfähigkeit, auch unter Stress-Szenarien
• Neu: KI in Cashflow-Analyse und -Modeling - Potenziale nutzen, Grenzen kennen, Ergebnisse prüfbar halten

Das Online-Seminar "Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung" wendet sich an alle, die in ihrer täglichen Praxis mit Cashflow-Analysen und -Planungen befasst sind und sich Sicherheit in der Anwendung erarbeiten möchten.
Ansprechen möchten wir alle Interessierten aus den Bereichen: Kredit, Sanierung, Finanzen, Treasury, Rechnungswesen sowie Investment-Verantwortliche (Vermögensverwalter, Family Offices, Private Equity) und Berater mit dem Fokus auf Finanzierung, Restrukturierung sowie M&A.

"Profit is an opinion - cash is a fact": Klassische ertragsbasierte Kennzahlen ermöglichen aufgrund ihrer Vergangenheitsorientierung und der bilanzpolitischen Gestaltungsmöglichkeiten nur wenig belastbare Aussagen zur Solvenz sowie zum Wertbeitrag geplanter Unternehmensstrategien. Für zukunftsorientierte Analysen, wie Bonitätsbeurteilungen, Unternehmensbewertungen und wertorientierte Steuerungskonzepte, sind Cashflow-orientierte Größen maßgeblich.

Nach dem Online-Seminar können Sie den Cashflow richtig ermitteln, Krisensignale erkennen und die Kapitaldienstfähigkeit beurteilen. Sie lernen, wie aus der Vergangenheitsentwicklung eine konsistente Cashflow-Planung für Budgetierung, Kreditentscheidungen und Finanzierungsgespräche entsteht, auch unter Stress-Szenarien. Viele Praxisfälle und ein gebrauchsfertiges Excel-Tool machen die Inhalte direkt anwendbar.

Neu: Sie setzen KI in Cashflow-Analyse und -Modeling sinnvoll ein und halten die Ergebnisse prüfbar.

Inkl. Zertifikat gem. § 15 FAO über 6,5 Stunden netto.

• Sie lernen, wie aus Vergangenheitsentwicklungen unter Einbezug der strategischen und operativen Planung eine konsistente Cashflow-Planung aufgebaut werden kann.
• Konkrete Praxisbeispiele zur Krisenfrüherkennung und zur Unternehmensplanung veranschaulichen Ihnen die Lerninhalte.
• Mit gebaurchsfetigem Excel-Tool!
• Inkl. Zertifikat gem. § 15 FAO über 6,5 Stunden netto.
• Gesamteindruck 04/2026: 4,8 Sterne von 5!
• Referent und Unterlagen: 5,0 Sterne
• Testimonials: "Basics sind sehr gut erklärt! Das hat ungemein geholfen", "Gute Vermittlung von Inhalten, strukturiert, gut aufbereitet.", "Für mich war das eine gute Auffrischung + neue Inhalte zur Regulatorik", "Hilfreich!", "Gut strukturiertes Seminar", "Danke für das stets freundliche und motivierende Lächeln von Herrn Tallau!", "Mir hat alles gefallen, danke.", "Perfektes Seminar zum Einstieg in die CF-Thematik oder zum Auffrischen", "Super Betreuung von Anfang bis zum Ende. Macht Spaß auf "mehr" und ich hoffe, dass wir zukünftig mehr Seminare bei Ihnen besuchen zu können.", "Der Praxisbezug ist einfach top! Die Themen konnte ich bereits am nächsten Tag umsetzen.","Sehr praxisnah und gut erläutert.", "Super Referent mit hervorragender Expertise und Präsentationsskills; übersichtliches und anschauliches Handout; großer Praxisnutzen.", "Die Veranstaltung hält was sie "verspricht" (entspricht der Beschreibung und der Agenda). Sehr gute Mischung aus Theorie und Praxis.", "Klasse Veranstaltung und für alle sinnvoll (für Neulinge zum Aufbau von Skills, für Senior-Kollegen zum Auffrischen oder Vertiefen von Themen)".